👋

🇺🇸 растёт 📈
🇪🇺 снижается 📉
🇨🇳 снижается 📉
🛢 растёт 📈
🌕 растёт 📈
🇷🇺 снижается 📉

📊 США продолжил снижение от 200МА. Я в шорте со вторника, выглядит отлично.
По РФ явная слабость рынка явно видна, хоть и без больших объемов, юрики похоже вышли на выносах, а сейчас и физики по немного тикают, доходит.

📆 События дня

🇺🇸 в 15:30 ВВП (кв/кв) (4 кв.)
🇺🇸 в 15:30 число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇷🇺 в 16:00 международные резервы Центрального банка (USD)
🇷🇺 в 20:00 ВВП (месячный) (г/г) (янв)

⛽️Разбор Газпром нефти [SIBN]
Сектор: Нефтегазовый

📊 Фундаментальные показатели
Выручка:
2024: 4100 млрд ₽ (+16% г/г)
Рост за счет рублевых цен на нефть.
Чистая прибыль:
2024: 479 млрд ₽ (-21% г/г)
Снижение из-за повышения налогов (в 2024 — +25%, в 2025 — ожидается дальнейший рост).
Дивиденды:
2024: 29.6% (2 выплаты: 12.55 ₽ + 51.03 ₽).
2025: Ожидаются, но возможен меньший размер из-за налоговой нагрузки.
Мультипликаторы: Оценка справедливая, без значительной недо/переоценки.

📉 Технический анализ
Текущая цена: ~616 ₽.
Тренд: Выход из восходящего канала, тестирование поддержек.

Ключевые уровни:
616.7 ₽ — пробой подтвердит нисходящий сценарий.
600 ₽ — первая цель коррекции.
580–560 ₽ — зона сильной поддержки (если 600 ₽ не удержит).

🎯 Прогноз
Краткосрочный:
Снижение к 600 ₽ (высокая вероятность).
При пробое 616.7 ₽ — ускорение падения.
Среднесрочный:
После коррекции возможен отскок, но рост ограничен налоговыми рисками.

Плюсы:
Стабильные дивиденды (выше, чем у Газпрома).
Рост выручки за счет рублевых цен.
Минусы:
Давление налоговой нагрузки на прибыль.
Технически — слабая динамика.

✔️Вывод
Инвесторам: Ждать отката к 600 ₽ или ниже для входа в дивидендную историю.
Трейдерам: Короткие позиции с целями 600–580 ₽ (стоп выше 630 ₽).

👋

🇺🇸 снижается 📉
🇪🇺 снижается 📉
🇨🇳 растёт 📈
🛢 растёт 📈
🌕 снижается 📉
🇷🇺 снижается 📉

📊 США после сильного снижения в среду консолидируется, но похоже поедет дальше вниз. Тем не менее, я прикрыл 1/2 шорта и пока наблюдаю.
Ну вот и съели весь рост на позитиве мира и окончания СВО. Как и предполагал, на новостях будет факт, а потом вниз. Жаль из-за рваного движения так и не удалось отыграть этот шорт. Сегодня, думаю, многие захотят покупать возможный отскок, но что-то подсказывает, он будет не долгим.

📆 События дня

🇺🇸 в 15:30 базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (фев)
🇺🇸 в 15:30 базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (фев)

Фьючерс на золото
Стратегия: Лонг, среднесрочный

📊 Текущая ситуация
Тренд: Восходящий, золото укрепляется на геополитическом фоне.

Ключевые уровни:
Поддержка: 3040 (уровень 100 Fibo + нижняя граница канала).
Сопротивление: Наклонная бирюзовая линия (текущее тестирование).

Индикаторы:
BB: Цена закрепилась выше медианы (фиолетовая).
RSI: Перекупленность (возможен краткосрочный откат).
EMA13: Розовая линия — зона для потенциального отскока.

🎯 План сделки
Вход: 3040 (после закрепления над уровнем и отката к EMA13/нижней границе канала).

Цели:
3101 (первый тейк).
3146 (второй тейк).
3217 (финальная цель).
Стоп-лосс: 3000 (за уровнем 78.6 Fibo).

📉 Обоснование
Техническое:
Восходящий канал (сиреневый) сохраняется.
Откат к EMA13 и нижней границе канала — зона для набора позиции.
Фундаментальное:
Золото как защитный актив поддерживается геополитикой.
Падающие объемы продаж — сигнал к продолжению роста.

✔️Вывод
Оптимистичный сценарий: Рост к 3217 при удержании 3040.
Альтернативный сценарий: Коррекция ниже 3000 — пересмотр стратегии.

📱Анализ Bitcoin (BTC/USD)

1. Тренд и структура
📈 Восходящий тренд с коррекциями, укладывающийся в 5-волновую модель Эллиотта.

Текущая фаза: Вероятно, завершение коррекционной волны 4 и начало импульсной волны 5.

2. Ключевые паттерны
Флаг (точки 1→2) – классическая фигура продолжения тренда (бычья).

Коррекция (точки 3→4) уложилась в 0.382 Фибо, что соответствует "золотому сечению".

3. Прогноз
🚀 Основной сценарий: Рост к новым максимумам (волна 5).

🔄 Альтернатива: Если 77K $ не удержит – возможен откат глубже (к 0.5–0.618 Фибо).

4. Торговые уровни
Вход: После подтверждения отбоя от 0.382 Фибо.

Не является инвестиционной рекомендацией.

🔋 Разбор Россети Центр и Приволжье (MRKP-D)
Стратегия: Лонг, среднесрочный/долгосрочный горизонт

📊 Текущая ситуация
Тренд: Восходящий канал (сиреневый), пробито наклонное сопротивление.

Ключевые уровни:
Поддержка: 0.363 (зона нижнего теста + уровень 0.363).
Сопротивление: Верхняя граница канала (~0.398).

Индикаторы:
BB: Медиана (фиолетовая) совпадает с серединой канала.
EMA50: Золотая скользящая — дополнительная поддержка.
RSI: Подтверждает интерес покупателей (нет перекупленности).

🎯 План сделки
Вход: 0.363 (после теста середины канала).

Цели:
0.383 (первый тейк).
0.39 (второй тейк).
0.398 (финальная цель — верх канала).

Стоп-лосс: 0.35 (ниже EMA100 или при пробое наклонной поддержки).

📉 Обоснование
Техническое:
Пробитие сопротивления + откат к середине канала — классическая точка входа.
Совпадение медианы BB и EMA50 усиливает зону поддержки.
Объемы: Снижение продаж — сигнал к продолжению роста.

👋

🇺🇸 снижается 📉
🇪🇺 снижается 📉
🇨🇳 снижается 📉
🛢 снижается 📉
🌕 растёт 📈
🇷🇺 снижается 📉

📊 Из шорта США вышел, посмотрим как будем торговаться после столь сильного падения. А по закрытию дня будет видно, что делать дальше.
По РФ смотрю все в Лонгах и Лонгами погоняют. Надеются, на мир, отскоки, или просто чудо. Смешно и странно все это, понятно же было, что если не шорт, то точно не лонг и что едем точно вниз, раз даже позитивные новости быстро тушат. Думаю 3000 не удержим сегодня, в смысле не прокола, а закрытия дня. Если так поедем на 2800. Пока мой старый сценарий с волной С в силе.

📆 События дня
-

💰Разбор АФК "Система" (AFKS-D)
Стратегия: Лонг, среднесрочный горизонт

📊 Текущая ситуация
Тренд: Восходящий канал (сиреневый), коррекция к зоне поддержки.

Ключевые уровни:
Поддержка: 15.3 (нижняя граница канала + исторический уровень).
Сопротивление: 17.2–19.66 (верх канала и цели).
RSI: Близок к перепроданности (потенциальный разворот).
Объемы: Покупки слабые — нужен подтверждающий рост объемов.

🎯 План сделки
Вход: 15.3 (после закрепления над уровнем и роста объемов).
Цели:
17.2 (первый тейк).
18.28 (второй тейк).
19.66 (финальная цель — верх канала).
Стоп-лосс: 14.43 (ниже ключевой поддержки).

📉 Обоснование
Техническое:
Коррекция в восходящем канале + перепроданность — классическая зона для входа.
Тест нижней границы канала часто дает отскок.

Не является инвестиционной рекомендацией.

👋

🇺🇸 снижается 📉
🇪🇺 снижается 📉
🇨🇳 снижается 📉
🛢 растёт 📈
🌕 растёт 📈
🇷🇺 растёт 📈

📊 США показало закономерный отскок, не зря закрывал шорт в пятницу. А вот лонг полка не взял, но похоже надо было.
По РФ как и ожидал, что не будет никаких массовых МК, оно и понятно, с чего вдруг во всех каналах посчитали, что идет массовый обвал... 3000 удержали, закрылись выше, пытаемся расти, выглядит позитивно на 3150-160 по индексу, жду рост туда. Я в наш рынок не лез последние дни, больше нравилось смотреть, как лосят и шортисты и лонгусты. Сейчас смотрю выше 3000 лонг, ниже шорт, пока не дойдем до выше обозначенного уровня.
Сегодня рынок откроется гэпом и уже может не сильно расти в течении дня.

📆 События дня

🇺🇸 в 16:45 индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар)
🇺🇸 в 17:00 индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (мар)
🇺🇸 в 17:00 число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (фев)

🔋 Обзор Новатэк (NVTK)
Сектор: Нефтегазовый, LNG

📊 Фундаментальные показатели (2024 г.)
Капитализация: $44.4 млрд
P/E: 7.63
P/S: 2.44
Выручка: ▲13% (1.007 трлн ₽)
Чистая прибыль: ▲7%
FCF: ▲70% (после падения на 15% в 2023 г.)
Дивиденды: 46.65 ₽/акция (доходность 3.76%)

⚠️ Ключевые изменения:
Долг: ▲1432% (но Debt/EBITDA=0.14 — комфортный уровень).
Замедление роста: Капитал ▲9% (vs 36% в 2023), выручка ▲13% (vs 19%).

📉 Технический анализ
Текущая цена: ~1240 ₽
Тренд: Коррекция после геополитического давления.

Уровни:
Поддержка: 1100–1140 ₽ (зона для набора позиций).
Сопротивление: 1400–1500 ₽ (старые таргеты аналитиков).

Индикаторы:
Перепроданность на дневном TF.
Возможен тест 1100 ₽ перед разворотом.

🎯 Прогноз
Краткосрочный:
Движение к 1100–1140 ₽ (окончание коррекции).
Среднесрочный:
Рост к 1400–1500 ₽ при стабилизации геополитики.
Долгосрочный:
Потенциал до 2000 ₽ после снятия санкционных рисков.

✔️ Вывод
Плюсы:
Лидер рентабельности в секторе.
Стабильные дивиденды (2 выплаты в год).
Низкая долговая нагрузка (Debt/EBITDA=0.14).
Стратегия:
Ловля отскока от 1100 ₽ с целями 1400+.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

👋

🇺🇸 снижается 📉
🇪🇺 растёт 📈
🇨🇳 растёт 📈
🛢 растёт 📈
🌕 растёт 📈
🇷🇺 снижается 📉

📊 Индекс США консолидируется, думаю будет попытка отскока/роста.
По РФ вчера славно попадали на похожем отсутствии перемирия, даже не скорого и возможных санкциях от Америки. Вообще вчера так хорошо лили, что я уже подумал, что может и увидим сегодня МК. Народ в каналах только покупает и усредняет, лишь считаные единицы понимают куда все идет и шортят. А раз закрылись под 3000 дорога на 2800 открыта, вряд ли удержим уровень 2900. А то и сходим как и писал ранее в формате АВС на 2400-2600 или перелой.

📆 События дня

🇷🇺 в 14:00 ВВП (месячный) (г/г) (янв)
🇺🇸 в 15:15 изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (мар)
🇺🇸 в 17:30 запасы сырой нефти
🇷🇺 в 19:00 объём розничных продаж (г/г) (фев)
🇷🇺 в 19:00 уровень безработицы (фев)

💻Группа Астра (ASTR-D)
Стратегия: Лонг, среднесрочный горизонт

📊 Текущая ситуация
Тренд: Коррекция завершена, цена в зоне поддержки (светло-зеленый треугольник).
Ключевые уровни:
Поддержка: 430 (тест 13 EMA + зона фибо).
Сопротивление: 454.4–486.2 (уровни 38.2–61.8 Fibo).

Индикаторы:
MACD: Бычья дивергенция (подтверждение силы покупателей).
Объемы: Продажи снижаются — сигнал к развороту.

🎯 План сделки
Вход: 430 (после закрепления выше 13 EMA).
Цели:
454.4 (38.2 Fibo).
470.3 (50 Fibo).
486.2 (61.8 Fibo).
Стоп-лосс: 5–6% от входа (~405–410).

Технически:
Отскок от сильной поддержки + пробой 13 EMA — сигнал к росту.
MACD и объемы подтверждают смену настроений.

Риск-менеджмент:
Узкий стоп (5–6%) минимизирует потери при ложном пробое.

📌 Вывод
Базовый сценарий: Рост к 486.2 при закреплении выше 430.

Альтернатива: Пробой 405–410 — отмена идеи.

🔴 Важно:

Дождитесь подтверждения (закрепление выше 13 EMA).

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

👋

🇺🇸 снижается 📉
🇪🇺 снижается 📉
🇨🇳 снижается 📉
🛢 снижается 📉
🌕 снижается 📉
🇷🇺 снижается 📉

📊 Мировые рынки в красном, после пошлин Трампа. Я уж и забыл как весело торговать при нём, как на американских горках. Удалось вчера пошортить Насдак и благодаря такому неплохо закрыть шорт по нефти. Пока выглядит как отскок и дальше на погружение.
РФ тоже похоже на горки, особенно вчера, пила а не рынок. Вроде вчера к вечеру набирался сил и мог бы расти сегодня, но премаркет сливают, похоже опять будет слабый рынок, где покупатели только физики спекулянты на новостях.

📆 События дня

🇺🇸 в 15:30 число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇷🇺 в 16:00 международные резервы Центрального банка (USD)
🇺🇸 в 16:45 индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар)
🇺🇸 в 17:00 индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (мар)

⛏ Разбор ЮГК (UGLD-D)
Стратегия: Лонг, среднесрочный горизонт

📊Технический анализ
Тренд:
Восходящий канал (сиреневый) сохраняется.
Коррекция завершена у нижней границы канала + поддержка (светло-зеленый треугольник).
Паттерны:
Нисходящий клин (бирюзовый) на восходящем тренде — сигнал к продолжению роста.
Индикаторы:
EMA: Тест 13 EMA (розовая) и 200 EMA (коричневая) — ключевой момент для входа.
MACD: Бычья дивергенция (подтверждает силу покупателей).
Объемы: Снижение продаж — давление медведей ослабевает.

🎯 План сделки
Триггер входа: Закрепление выше 200 EMA (~0.764).

Цели:
0.7945 (первый тейк).
0.8255 (второй тейк).
0.8685 (финал — верх канала).
Стоп-лосс: 5–6% от входа (~0.717–0.725).

Бычий сценарий:
Пробитие клина + 200 EMA откроет путь к 0.8685.
MACD и объемы поддерживают рост.
Риск-менеджмент:
Узкий стоп (5–6%) защищает от ложного пробоя.

🔴 Важно:
Подтверждение пробоя 200 EMA (закрытие свечи выше уровня).

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

👋

🇺🇸 снижается 📉
🇪🇺 снижается 📉
🇨🇳 снижается 📉
🛢 снижается 📉
🌕 снижается 📉
🇷🇺 растет 📈

📊 Что-то США совсем поплохело, прям настоящая коррекция. Похоже поедем ещё ниже с нерестом 5500-5600.
С РФ все выглядит по прежнему очень слабо, хоть в моменте и может быть отскок до 3000-3050, так как легли на 200МА, но кажется поедем вниз без отскока. Сильной перепроданности нет, на недельном графике только начали набирать обороты снижения.

📆 События дня

🇺🇸 в 15:30 средняя почасовая заработная плата (м/м) (мар)
🇺🇸 в 15:30 изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (мар)
🇺🇸 в 15:30 уровень безработицы (мар)
🇺🇸 в 18:25 выступление главы ФРС г-на Пауэлла